Hintergrund

Mit der Einführung der International Bank Account Number IBAN wird ein Schritt zur Standardisierung von Bankkontennummern im Zahlungsverkehr in der Schweiz und in Europa unternommen. Obwohl die Verwendung von IBAN Kontenangaben auch per 1.1.2010 nicht obligatorisch ist, wird dennoch deren Verwendung zunehmend empfohlen. Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Verwendung von IBAN Kontennummern im Kreditorenmodul von FinancialConcept.

Auftraggeber Belastungskonto

Das zu belastende Konto eines DTA Auftraggebers kann im Feld "zu belastendes Konto" als IBAN Nummer eingegeben werden. Die IBAN Nummer muss dazu ohne jegliche Leerschläge eingegeben werden, also z.B.

CH8205881012345678009

Beachten Sie allerdings dazu, dass Ihre Bank angeben muss, ob sie die Angabe des Belastungskontos als IBAN-Nummer überhaupt unterstützt.

Zahlung Transaktionsart 826

Da hier die Angaben unverändert vom rosa Einzahlungsschein übernommen werden, ergeben sich bei dieser Transaktionsart keine Veränderungen.

Zahlung Transaktionsart 827

Auch hier muss die Angabe im Feld "Konto Begünstigter" (bei Verwendung der IBAN Nummer) diese Nummer ohne jegliche Leerschläge enthalten, also z.B.

CH8205881012345678009